下(xia)面就(jiu)讓(rang)的小編(bian)就(jiu)跟大家(jia)說(shuo)一(yi)下(xia)，庫(ku)存現金的管理(li)是，那么大家(jia)一(yi)起來跟著小編(bian)來了解一(yi)下(xia)吧。
庫存現金指的保存放在企業的庫存現金，并且親自就包含了庫存的人民幣和外幣。
并(bing)且庫存現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)管(guan)理(li)是包含現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)使(shi)用范圍(wei)、現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)庫存限額與(yu)現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)內(nei)部(bu)控制(zhi)制(zhi)度等(deng)的(de)(de)。
并且現金是(shi)(shi)用(yong)來企(qi)業(ye)日常的(de)零(ling)(ling)星開支(zhi)，所(suo)以其(qi)(qi)使用(yong)范圍(wei)主要是(shi)(shi)對職(zhi)工的(de)工資、獎金支(zhi)付與差旅費的(de)支(zhi)付，又或(huo)者(zhe)是(shi)(shi)企(qi)業(ye)的(de)零(ling)(ling)星采購等(deng)，其(qi)(qi)他大額款項的(de)收支(zhi)都是(shi)(shi)通過銀行轉賬做的(de)，那(nei)么(me)這樣又簡(jian)化(hua)核算業(ye)務，同時也有安全性的(de)保證。
并(bing)且(qie)為了安全起見，企業的(de)庫存(cun)現(xian)金是不(bu)可(ke)(ke)以(yi)過(guo)多的(de)，按照正常情況來(lai)說足夠企業三到五天的(de)平常開支就可(ke)(ke)以(yi)了。
如果企(qi)業(ye)收到(dao)(dao)了很(hen)大金(jin)額的(de)(de)現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)話，那么就及時(shi)送到(dao)(dao)銀行里。并且(qie)為(wei)了加強(qiang)企(qi)業(ye)對(dui)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)管(guan)(guan)理，是要(yao)(yao)(yao)制定(ding)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)的(de)(de)內部控制制度的(de)(de)，因為(wei)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)是要(yao)(yao)(yao)讓出(chu)納(na)人員(yuan)做(zuo)保管(guan)(guan)的(de)(de)，并且(qie)出(chu)納(na)人員(yuan)是不可(ke)以兼(jian)記錄(lu)總(zong)賬(zhang)的(de)(de)，要(yao)(yao)(yao)做(zuo)到(dao)(dao)賬(zhang)錢分管(guan)(guan)，企(qi)業(ye)的(de)(de)出(chu)納(na)人員(yuan)保管(guan)(guan)的(de)(de)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)要(yao)(yao)(yao)做(zuo)到(dao)(dao)日清月結，而(er)且(qie)還要(yao)(yao)(yao)定(ding)期(qi)跟企(qi)業(ye)總(zong)賬(zhang)的(de)(de)庫(ku)(ku)存現(xian)(xian)金(jin)來(lai)做(zuo)核對(dui)。
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