有(you)許多人在沒(mei)有(you)做(zuo)(zuo)過出(chu)納時總會有(you)一種誤(wu)解：認為出(chu)納工作(zuo)僅(jin)僅(jin)是收(shou)錢(qian)和付(fu)錢(qian)，用軟件做(zuo)(zuo)賬(zhang)等(deng)業務距(ju)離自己太遙(yao)遠，不(bu)過實際上(shang)這(zhe)種想法是大錯特錯的，雖然制訂憑(ping)證等(deng)工作(zuo)是不(bu)屬于出(chu)納份內工作(zuo)，不(bu)過的這(zhe)些功能，出(chu)納人員必須懂(dong)得。

單據填制

眾所周知，付款和收款是出納必(bi)須完成的(de)日常工作(zuo)。然(ran)后(hou)在(zai)款項操(cao)作(zuo)之(zhi)后(hou)，相(xiang)應的(de)單據也必(bi)須反映在(zai)軟(ruan)件中。比如收結算單、付款結算單等，均(jun)需由出納一(yi)次(ci)性填寫。填表(biao)完畢后(hou)，而且還需要本人和會計(ji)及其(qi)他后(hou)續負責人審(shen)(shen)核后(hou)，才可以制作(zuo)憑證(zheng)。在(zai)這(zhe)里(li)我們(men)需要注意(yi)的(de)是，由于(yu)在(zai)最終審(shen)(shen)計(ji)通過(guo)后(hou)進行反審(shen)(shen)計(ji)非常麻(ma)煩，所以會計(ji)科目(mu)和現(xian)金(jin)流量是不(bu)能(neng)填寫錯誤。

資金計劃

許多出(chu)納(na)需要每周(zhou)和每個(ge)月初(chu)填(tian)(tian)寫資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)，以便規劃(hua)(hua)(hua)企業(ye)在(zai)接(jie)下來(lai)運營(ying)中(zhong)所有資(zi)金(jin)的(de)收付，資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)可以說是(shi)整(zheng)個(ge)企業(ye)在(zai)一段時間內發(fa)生所有經濟活(huo)動的(de)前(qian)提準備條件，因(yin)此(ci)，資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)的(de)填(tian)(tian)寫是(shi)非(fei)常重要的(de)。資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)主要是(shi)對每一個(ge)時期的(de)資(zi)金(jin)進行(xing)預先(xian)規劃(hua)(hua)(hua)，因(yin)此(ci)必須保證(zheng)資(zi)金(jin)的(de)真實性。上述單據是(shi)按(an)照(zhao)資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)填(tian)(tian)寫的(de)。如果填(tian)(tian)寫的(de)付款表不(bu)在(zai)資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)內，和付款表的(de)款額超(chao)出(chu)資(zi)金(jin)計劃(hua)(hua)(hua)的(de)范圍，則(ze)只能在(zai)補(bu)充計劃(hua)(hua)(hua)后(hou)或下個(ge)月才予以記錄和處理。

其他功能
除了上述功能外，收銀員還需要掌握許多功能。例如，賬單登記是在收到接受賬單時必須進行的操作;資產負債表和對賬表是審計和核對時必須輸入的類別，審核文件和文件是結賬后必須選擇的選項。因此，無論是公司中常見的“用友”，還是其他，作為出納都必須充分了解。